만약 단 한종목만 살 수 있다면.. (신사임당, 아는선배 22.2.16)

무작위 종목 추첨  김현준 대표의 선택은?

 

16강

 

• 정상제이엘에스(win) vs  소 마젠

 

 정상 제일 에스를 잘 아는 기업이라

 정상어학원 영어학원 운영, 수익성도 좋고 배당이 높음

 

• 포인트 모바일(win) vs 동일철강

 

 포인트 모바일 per : 약 20배

 산업용 PDA 제조회사, 미래에도 유망할 기업(하드웨어 + 소프트 웨어) 

 

 동일철강 일단 뭐 하는 회사인지는 모르나

 우리나라 철강회사 특징 :  직접 철강을 만드는 회사 (몹 집이 말도 안 되게 큼) 포스코, 현대제철

                            그 외 :  가공, 유통하는 회사  (직접 철강 만드는 회사만큼 경제적 해자가 크지 않음)

    철강회사들은 인플레의 수혜를 받았으나  앞으로는 꺾일 일이 많기 때문에 조심

 

• 세우글로벌 vs 문백 철강(win)

    문백 철강 앞으로 하향할 것으로 예상되나 세우글로벌 상장 폐지 위기

    공포에 사서 환희에 팔아라는   좋은 회사들만 해당

 

• 에이디칩스 vs 포스코(win)

     에이디칩스 관리종목 지정

     포스코는 좋은 기업 규모의 경제로 이미 경제적 해자를 유지하고 있고

     매년 벌어들이는 수입도 조 단위로 훌륭한 회사

 

• 신풍제지(win) vs 에스 퓨얼셀

     에스 퓨얼셀 : 연료전지 생산하는 회산  메가 트렌드에 속해있으나

      그렇다면 실적이 잘 나오고 있어야 한다. 매출액이 잘 안 나오는 걸 보니

      연료전지를 생산하기는 하나 주류 산업에서 소외된 걸 생산할 가능성이 높다

  

      신풍제지는 골판지 접어서 하는 회사니 망하진 않을 것 같고 갖고 있는 땅도 많다

 

• 에스피지 vs  동진 세미 캠(win)

     동진 세미 캠 : 오스템 임플란트 관련자가 동진세미캠 주식을 샀다 팔았다 해서 이슈가 되었던 기업

           반도체, 디스플레이 생산할 때 사용하는 액체,  소재를 생산하는 기업 

           소재는 꾸준함, 독점성을 갖고 있고 우리나라 반도체 회사들이 성장함에 따라 

           덩달아 성장할 가능성이 높음 

     

     에스피지 : 모터회사 1위 기업

 

       둘 다 좋은 회사이나 에스피지는 해외에 경쟁자들이 있는 반면

       동진 세미 캠은 삼성전자에 납품하고 있음으로 세계 최고라 볼 수 있어서

 

• 이엠코리아 vs 서울바이오시스(win)

    서울바이오시스 :  매출액이 높고 이익도 꾸준히 나고 있지만 이익률이 낮은걸 보니

     대단한 브랜드를 갖고 있는 회사는 아닌 것 같다. 

 

     이엠코리아 : 이번 분기 한 번만 흑자 전환

   

     이엠코리아가 보다  서울바이오시스가 규모도 크고, 매출액이나 이익도 현저히 높아서

 

• 에프앤 리퍼블릭 vs 경동 인베스트(win)

     오래된 알짜일 것 같은 회사인 경동   에프앤 리퍼블릭은  계속 누 저적자가 심해서 볼 필요도 없음

     

 

8강 진출

• 정상제이엘에스 vs 포인트 모바일(win)

     온라인 커머스가 앞으로 더 성장할 수 있기 때문에 포인트 모바일 선호

      배당의 안정성보다 성장할 수 있는 여지를 더 높게 쳐주기 때문

 

•  문배철강 vs 포스코(win)

      같은 철강업 체면 당연히 규모의 경제적 우위를 갖고 있는 포스코가 유리

 

•  신풍제지 vs 동진쎄미캠(win)

      신풍제지 매출액 갑자기 급작스럽게 떨어지고 영업이익이 마이너스로 전환

      아마 기존 골판지 제조에서 벗어나 신사업 추진으로 새로운 수익구조를 전환 중인 듯

      기대수익률이 높을 수 있으나 주린 이들은 분석이 어려우므로 안정적인 수익 구조를 

       유지하고 있는 기존 좋은 기업들을 매수하도록 하자

 

• 서울바이오시스 vs 경동 인베스트(WIN)

      서울바이오시스

      무슨 기업인지 모를 때 제일 처음 클릭 페이지?

      종목분석 탭 : LED CHIP 생산회사, 서울반도체 자회사(우리나라 LED 탑, 한때 코스닥 1위)

 

      고객사가 LED 조명을 만들어 팔면 삼성이나 엘지가 교섭력을 가지고 있지

      제조사가 교섭력을 갖고 있지 않기 때문에 어느 순간 돈을 너무 많이 벌면 

      싸게 공급하라는 압박이 들어올 수밖에 없는 구조적 문제가 있기 때문에

 

      친환경 콘덴싱으로 교체할 때 지원금이 나오고 있기 때문에 경동의 트렌드가 좋음

 

4강 진출

•  포이트 모바일 vs 포스코(WIN)
  
  포스코 : 매출도 잘 나오고 있고 안정적인 좋은 회사이나
  호황기의 초기이면 호재이나 초기의 시장은 지나 앞으로 떨어질 일만 남아있음  

      포인트 모바일 : 꾸준히 성장할 것 같으나  아마존 같은 회사에 을일 수밖에 없고

      per 20 배 정도의 고평가 

      누구의 돈이냐가 중요

      나에게 큰돈이고 잃으면 안 되는 돈이라면  안정적인 회사에 투자
      포인트 모바일의 성장 가능성은 누구나 예상하고 있음으로 일시적인 실적 악화나

      안 좋은 상황이 생겨 주가가 하락하면 구매해볼 매력이 있으나 기대가 이미 반영되어

      있는 포인트 모아 일은 실패할 수 있는 가능성이 있음

 

      포스코는 주가가 하락할 여지는 있으나 5년 뒤를 바라봤을 때 또다시 성장할 가능성이 있음

 

• 동진쎄미캠(WIN) vs 경동 인베스트

     이런 주식의 특징 :  대주주의 생각이 중요

     내가 지금 지분을 다 샀는지? 안샀는지?

     주가를 올려서 관심을 받고 싶은지 vs 은둔의 경영자로 남고 싶은지

     지주사나, 저평가된 주식, 대주주가 관심을 갖고 있는 주식들은 큰 수익을 낼 수 있는 기회가 있음

     

결승

• 포스코 vs 동진쎄미캠(WIN)

      철강 vs 반도체  결국 우리나라 산업군이 남았음
      인플레이션의 순풍을 받고 있는 철강회사는 꺾일 것으로 예상하기 때문

      

오늘뉴스

https://zdnet.co.kr/view/?no=20220209093624 

메타, 시총 6천억 달러 붕괴…'플랫폼 규제' 피하나

https://www.fnnews.com/news/202202080336149157

메타 "유럽 페이스북·인스타그램 중단할 수도"

 

주커버그의 생각을 알면 투자하기 쉬워지나 모르기에 가정을 하나 해보면

미국은 독점기업을 강제 분할하는 제도가 있는데 그 기준이 시총 6천억 달러이다

혹시?  주가가 이 정도 떨어지면 독점기업을 유지할 수 있으므로 혹시 피하려 악재를 터트리는 게 아닐까??

그렇다면 6천억 달러 이하에서는 사도 된다

 

번외 

메타(WIN) vs 동진 세미 캠

 

http://www.joseilbo.com/news/htmls/2022/02/20220210446041.html

美 애틀랜타 연은 총재 "물가상승률 정점에 올랐다" - 조세일보

인플레이션이 이제 고점을 보이고 있다

인플레이션 헷지 주식들도 좋으나 타이어 같이 인플레가 낮아지면 수혜 보는 주도 관심을 가지자

 

스테그플레이션 걱정 그만

특징 :  실업률 증가    but 지금 미국 사상 최대 임금 상승률, 미취업자 최소, 인력난이 오히려 심함